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8月31日,红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告公布。
报告期内,该基金实现收入2753.90万元,净利润1284.15万元,经营活动产生的现金流量净额2609.66万元,期末基金总资产12.68亿元,期末基金净资产12.49亿元,期末基金总资产与净资产的比例为101.52%。期末基金份额净值2.4981元。
期内,该基金可供分配金额2694.97万元,单位可供分配金额0.0539元;实际分配金额1900万元,单位实际分配金额0.0380元。合并净利润1284.14万元,折旧和摊销1072.43万元,息税折旧及摊销前利润2356.57万元。
报告期内,该基金无新增投资。截至期末,该基金通过持有“深创投-深圳人才安居保障性租赁住房资产支持专项计划”的全部份额而间接持有基础设施项目,且由项目公司直接持有基础设施资产。
该基金持有的基础设施资产为安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目4个保障性租赁住房项目,分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区,项目建筑面积合计13.47万平方米,共1,830套保障性租赁住房及其配套。